CoverTraderβ
2011年12月21日CoverTraderβ | ||||
勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝率 | 1日平均トレード数 |
450 | 273 | 9 | 62.7% | 1 |
合計獲得PIPS | 先週獲得PIPS | 先月獲得PIPS | 月平均獲得PIPS | プロフィットファクター |
-105,298 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
連続勝ち数 | 連続負け数 | 検証開始日時 | ||
21回 | 86回 | 2011年12月21日 |
トレードログ
通貨ペア |
USDJPY
|
値段 |
9,800円
|
タイムフレーム |
15分足
|
トレードスタイル |
スキャルピング
|
対象利用者 |
初心者~中級者
|
最大ポジション数 |
3ポジション
|
更新履歴 |
|
販売元 |
アドベンチャーワークス
|
購入ページ | |
EAの特徴 |
■ロジックベース概念
このシステムは日本時間早朝の逆張りカウンターでエントリーをします。 この時、下記チャートのように思惑とは反対へ価格が進行した場合、ナンピンポジションを保有し、損失のカバーを計ります。 あくまでもナンピンによる資金管理ロジックは、売買ロジックを助長するために存在しています。これはCoverTraderβについても同様です。 まずはじめに、ナンピンでの損失カバーは常套手段ですが、変動の大きい外国為替証拠金取引においてその行為がリスクを大きくする可能性が伴う事をご理解ください。 ■資金管理システム搭載
CoverTraderβではエントリーした全てのポジションの合計損失を監視し、含み損の金額ベースでカットロスタイミングを設定できるようにしました。 例)初期エントリーポジションとナンピンエントリーポジションの全ての含み損失が10万円を超えたらカットロス。 しかし、カットロスの執行には勝率の減少が伴います。 あまりにカットロスまでの金額が浅い場合、例えばLots1.0(10万通貨)でポジションを保有したにも関わらず、損切り額を1万円に設定すると、少しの価格のブレで頻繁にカットロスが発生し、利益の機会損失を招いてしまい、良い結果を得られなくなります。 運用前に損切る金額と勝率のバランスをバックテストで入念にお確かめ下さい。
|
レビュー |
まだレビューはありません
|
パラメータ |
■MagicNumber:マジックナンバーを指定します。マジックナンバーは利用者が決める数値です。
■Lots:取引する通貨量を指定します。
■MaxRisk:当ロジックで保有した全てのポジションの合計含み損失による損切り設定をします。円単位で整数を入力します。
■CoverEntryPips:ナンピンエントリーまでの価格幅を指定します。
■AggressiveLevel:エントリー頻度のレベルを調整します。1~3の整数で入力します。
■Start_Time:エントリー可能になる開始時間を指定します。
■End_Time:エントリー不可能になる開始時間を指定します。
|